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정리노트

[정리노트]돈깡이 보는 sk이노베이션의 미래는?(feat. LG화학, 삼성SDI) + 블라인드 의견들 시장의 이슈는 2가지로 보고 있어요. 1. sk이노베이션 이슈->!! 2. 쿠팡의 나스닥 상장->개인투자자의 큰 반응은 그닥 없는 것 같네요 시작: LG화학->SK이노베이션으로 100명정도 이직 영업비밀침해소송을 한 것! (워낙 빈번한 일이라 큰 일은 아니었...) SK이노베이션 법무팀에서 경쟁사 관련 업무자료가 있으면 전부 삭제하라 라는 내부 이메일이 왔고, 이게 발단이 된 것! 누가 봐도 무언가 있었다는 자백한 느낌이 들기 때문에 이걸 캡쳐해서 고발을 하게 됨. 한국법에는 자주 일어나는 일이 아니라 우리도 잘 모르고 미국법에는 강력하게 브레이크가 걸리는 상황입니다. 중요한 이슈1: 지적재산권 소송은 따로 진행중인 것 같고(실제 배터리 설계도 다르고, 증명도 어렵기 때문에 패스-) 이슈는 "영업비밀소송.. 더보기
[정리노트]돈깡의 코스피 중간점검과 내년이 더 좋을거라고 예측하는 2가지 이유 제 설명 혹은 의견은 파란색 돈깡님: 올해 2~3분기에 코스피 조정이 올 수 있지 않을까 싶습니다. 조정은 2가지가 있어요. 1) 가격조정(훅 올라간 가격이 시장에서 인정을 받는 것, 어느정도 떨어집니다) ->대외적인 리스크(중국,미국에서 자산매입규모 축소 등) 가 없으면 딱히..힘들 듯하고 유동성을 제한하는 이슈가 나오면 제한받을 것 같아요. ->반대로 매수할 수 있는 기회! 2) 기간조정(일정 시간동안 확 주가가 올라가지 못하고 주춤거리는 것) ->조금씩 분할매수 이유는: 코스피가 비싸다? 는 아니지만, 지금 평소보다는 과열됐다고 모두 동의하는 지라.. (주식=돈 복사기다!!) 현재의 투심을 흔들만한 리스크? 공매도 재개라던가.. 그래도 코스피 전체를 흔들 이슈는 아닌 듯 하네요. 위에서 중국이 유동.. 더보기
[정리노트]일본 부동산 버블에 관한 다큐, (KBS 스페셜다큐 '욕망과 혼돈의 기록, 도쿄 1991') 우리나라가 일본의 경제, 사회적 상황을 많이 닮아가고 있다고 생각합니다. 하여, 부동산은 어떻게 될까, 일본의 경우는 어떠했나 한 번 공부해보는 시간을 가져보았습니다. 당시 일본 부동산- 상업용지, 고급주택가 많이 오름 3~40% 오르면 팔고, 다른 걸 사서 그만큼 오르면 파는 복리로 진행되었습니다. 은행의 대출경쟁.. 이 심했죠. 이 때 미술품에 투자도 많이 함 당시 사고관: 우리(일본)가 최고. 다른데서 배울 게 없다// 토지는 떨어지지 않는다 이 두 개 였습니다. -->현재 한국도 아파트/부동산은 떨어지지 않는다는 사고관입니다 결과 저소득층은 외곽으로 밀려났네요. 내 집 마련 어려움을 겪는 건 당연합니다. ->올라간 땅값 잡기 위해 금리인상합니다 ->2.5~>5.25% 1년동안 ..그런데 땅값 안 .. 더보기
[정리노트] 왜 대형주들이 주가급등 했을까? -아마 염부장님(지금은 염차장님)유투브 라이브였던 걸로 기억.. 돈이 많이 들어오면, 손쉬운 종목으로 갈 수밖에 없습니다. 다른 펀더멘탈(시장상황)에 관한 말들은, 주가가 올라가니 설명하기 위한 변명같은 부분도 있을 수 있어요. 밸류에이션=기업가치평가 너무 올라간듯? 삼전 현재 시총 500조정도. 2018년 최고조일 때 순익 35조8천억 정도 ->올해 이익이 좋아도 그때만 못하다는 예측이다. 그럼 10% 더 나온다고 해도 per15 (낮지x = 높다!) 하이닉스 시총 95조 최고 2018 15조 이익. Per60 현대차 시총 43조 최고 2012년 12조 이익->환산 시 per40 현재와 같은 이런 밸류를 받았던 적이 거의 없었습니다. 이 숫자가 부담될지, 아니면 계속 유지할 수 있을까?가 코스피 3천대의 고민이 될 것 같습니다. (그리고 몇 일이 지난 지금, 코스피.. 더보기
[정리노트]염부장의 새해선물 1편! 2021년 투자전략 정리노트 2020년을 돌아보면, *V자 반등 + 불장이었다 *중간 급락의 요인은: 북한무력도발, 2차 코로나 확산, 미국 기술주 급락, 대주주 과세 우려 였다. 개인적인 생각(차차)으로는, 중간 급락 모두 길게 1주일을 가지 못하는 굉장히 단기적 급락이었고, 금세 회복하는 장들이었다. 따라서 이런 급락이 나오면 용기를 내서 매수해보는 것도 전략! 항상 공포 / 음봉에 사는 습관을 들여야 수익이 날 수 있다. 2021 키워드는? *가을 집단면역이 기대됨(3~4월에 맞는다면) *국가 간 양극화가 심화될 것(백신/방역 역량에 따라 차별화 에상) -미리 회복되는 나라의 통화/주식으로 자산이 이동할 것으로 예상 ex)대만. *바이든노믹스 - 대규모 재정정책, ->로 인한 증세(2년 후 예상), 반독점규제(상원을 공화당이 .. 더보기
[신사임당]30만원으로 30억만든 돈깡-주식투자 실패하는 이유 요약: 주식시장은 내일도 열린다. 조급해 하지 말자. 소액으로 시작하자. ​ 1. 주식 입문기: 한 종목에서 1~2% 내외로 매일 수익을 내려고 노력함 변동성 안에서 복리를 취하는 것이 자산 증식의 지름길이었음 ​ 2. 주식 시작하는 분들은 어떤 투자자가 될지 고민한다 1) 가치투자자 2) 스윙투자자 3) 데이트레이더 (직장인들이 많기 때문에 1) 아니면 2) 가 된다.) 내가 가치투자자(or 스윙투자자)가 되기로 마음 먹었으면, 그 길을 꾸준히 걸어야 한다. ​ 3. 내가 어떤 거래를 할 것인지에 대해 확실하게 정해야 함. (시작하고 1~2년 뒤에는 본인의 스타일을 알게 되기 마련) ​ 4. (본인의 투자 스타일) 어떤 종목에 관심이 몰릴 것인지에 주목하고 들어간다. "재무 분석을 할 시간이 없다" ​.. 더보기
[신사임당]34년간 주식시장에 있으면서 알게 된 것 (김한진 수석이코노미스트) 2019년 찍은 영상--->지금보면 꽤 맞음 1.전문가들 중 시장전망을 2~3년 이상 계속 맞추는 사람은 거의 없다. 그러니 전문가 의견은 참고만 해라. 경험에 의한 직관이 답이다! 부대찌개에 메인은 햄인데 전문가 의견은 부대찌개에 양파정도다. 결국 시장을 예측해서 돈을 벌겠다는 생각은 어리석은 생각이다. ​ 2. 결국 주가는 돈버는 기업이 독과점 구조로 더 돈벌 수 밖에 없다 그런 회사를 찾아라 ​ 3. 그런 회사를 찾으려면 역사가 어떻게 변했고, 어디로 변할지 공부해야 하고 실전에서 감을 키워야 한다 ​ 4.국내는 올해 두번정도 기회가 있을 것 같고 미국 주가에 따라 국내주가도 연동되니 미국도 추천하나 올해는 좀 기다려야 한다 ​ 5.현재 저금리상황으로 결국 이익률은 국고채금리수준으로 귀결되게 되므로.. 더보기
[신사임당]화학 기업을 보면 경제 회복 신호가 보인다 (윤재성 연구위원) [주전자16부] 주식, 전문가한테 배워보자 [LG화학, 삼성SDI,한화솔루션,금호석유,효성화학,롯데케미칼] 코로나가 잠잠해지면 경기 좋아짐(경기지표) 경기가 좋아지면--> 가장 먼저 화학업종 지표 좋아진다. 현재 경기침체로 원자재가격 저렴하고+공장 발주하게 되면=평소보다 마진 크다 lg화학 10년전 제일 좋았음. 금호석유, 호남석유, 롯데케미칼. 한화솔루션. 등 Q. 회사들마다 겹치는 제품 대부분 아닌가? A. 그렇지만, 특별한 제품들은-lg화학 라인에서 세부적으로 특별생산하고 있다. 그래서 이번에 많이 오름. 금호석유-의료용 장갑의 원재료 생산. 정유사가 나프타(화학의 쌀) 만듦(원가 싸짐)->공장->공장(고부가제품. 다운스트림.) 이런 과정으로 더 가공할 수록 세부적(특별한)인 걸 만들게 됨 경기가 .. 더보기

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