[정리노트]염부장의 새해선물 1편! 2021년 투자전략 정리노트

2020년을 돌아보면,

 

*V자 반등 + 불장이었다

*중간 급락의 요인은: 북한무력도발, 2차 코로나 확산, 미국 기술주 급락, 대주주 과세 우려 였다.

 

개인적인 생각(차차)으로는, 중간 급락 모두 길게 1주일을 가지 못하는 굉장히 단기적 급락이었고, 금세 회복하는 장들이었다. 따라서 이런 급락이 나오면 용기를 내서 매수해보는 것도 전략! 항상 공포 / 음봉에 사는 습관을 들여야 수익이 날 수 있다.

 

2021 키워드는?

 

*가을 집단면역이 기대됨(3~4월에 맞는다면)

*국가 간 양극화가 심화될 것(백신/방역 역량에 따라 차별화 에상)

 -미리 회복되는 나라의 통화/주식으로 자산이 이동할 것으로 예상 ex)대만.

 

*바이든노믹스 - 대규모 재정정책, ->로 인한 증세(2년 후 예상),

                      반독점규제(상원을 공화당이 장악하면 우려는 없으나, 민주당이 장악하면 하락예상),

                      오바마헬스케어(예방관련 종목들 예상), 친환경, TPP복귀(보호->자유무역으로의 회귀)

 

추가적으로, 저(차차)는 과연 우리나라가 가을에 집단 면역이 완료될 수 있을까? 싶네요.

백신을 2천만개 가져오면 누구를 먼저 맞힐까? 부작용 리스크로 사람들은 얼마나 백신접종에 참여할까?변종은 생기지 않을까? 계속 추이를 지켜봐야 한다고 생각합니다.

 

RISK

 

*중국 정상화->긴축 가능성(하락요인)

*서비스 물가지수 상승-비행기/식음료 가격 인상 예상-물가 오르면 금리 상승, 유동성 하락...

*공정거래 3법-지주회사-자회사 유착관계?

                  -주주환원정책은 배당확대 등 좋을 수도

 

여전히 주식을 좋게 본다

 

1. 저금리

(미국 연준에서 2023까지 제로금리 선언) + 달러약세(미국에서 달러를 많이 찍어내 유동성이 많아졌고, 달러가 원화 대비 약한 환율을 보이고 있다)

2. 위험선호현상

-부동산 포기

-주식에 대한 인식 변화(재테크다!!)

-유투브를 통한 정보습득 빨라짐. 스마트개미

-코스피가 재평가 받고 있다

3. 주도주 확산

기존에는 1,2개의 주도주였다면, 이제는 여러 가지 주도주들이 한꺼번에 상승하는 장이 나올 수 있다.

-반도체(기존 50조->78~100조까지 크지 않을까 예상)

-자동차(기존 8조->15조까지 성장 예상)

-친환경(2차전지, 신재생에너지)

-플랫폼(네이버,카카오 등)

-헬스케어(cmo 등)

-경기민감주(은행, 건설, 철강, 증권, 기계, 조선, 해운, 화학)

 

 

보통 한국의 PBR은 0.8~1.1을 왔다갔다 했다. 이를 수치로 환산하면 코스피 2000~2750pt였다.

 

( Price-To-Book Ratio, 주당 장부 가치)  PBR이 1인 종목은 해당종목의 단위 주가가 1주당 장부가치와 같다는 뜻이다. PBR이 1보다 큰 종목은 주가가 장부가치보다 높아서        고평가되었다고           1 미만인 종목은 주가가 장부가치보다 낮기 때문에 저평가되었다고 볼 수 있다.

 

 

하지만, 아시아 평균이 1.8인걸!!

인도네시아, 브라질 등의 나라도 2를 넘는데 ㅜㅜ 한국은 심하게 저평가 되어있었다고도 볼 수 있다(지정학적 리스크(이거 말씀 안 해주셔서 추가), 배당이나 주주환원성향이 낮은 이유도 있지만 말이다)

 

          PBR 1.3배까지 받는다고 생각해보면, 코스피 3250,

아시아 평균 1.8배는                                          4250까지도 생각할 수 있다.

 

 

 

여전히 RISK는

 

물가가 올라간다거나, 중국이 긴축한다거나, 반도체 가격이 하락한다거나, 바이든이 증세를 거하게 할 경우다.

또, 내년은 이렇게 오르는 한국의 증시가 적당한지 재평가받는 시기가 될 것!

인정을 받으면 다음 레벨로 또 레벨업도 가능하지 않을까??

 

->>저 중 하나에 해당하면, 시장의 변수이므로 매도를 고려하셔야 한다!

 

장기투자자의 마인드 꼭 아시라!!

 

1. 손절매할 주식은 사지 마라!

2. 매도 3원칙을 지켜라(더 좋은 기업이 나타나던가, 투자 아이디어가 훼손되거나, 미중무역전쟁 등 시장의 변수가 나타나면 매도)

3. 어떤 산업이 성장할지 계속 생각해보자. 또, 기존 산업에서 주가가 높아질 결정인자가 생기는지도!!(신사업!!)

4. 본인에게 맞는 투자방법을 찾으시길. (단타/중기/장투/종가매매, 시초가매매 등)

5. 재무제표는 읽을줄 알아야해요. (책추천: 하마터면 회계를 모르고 일할 뻔 했다)

6. 업종, 기업을 공부하세요(근데 외우지는 마세요. 왜??궁금)

7. 긍정적으로, 오를거라고 사고하세요

8. 시장이 좋은 거라고 생각하고 겸손하세요

9. 남과 비교하지 말기!

 

 

 

 

항상 좋은 말씀 많이 해주시는 염차장님의 유투브 강의였습니다.

관심있으신 분들은 직접 강의 들어보시고, 또 추가로 공부해보시길 추천드립니다 ^-^

모두 아는 좋은 내용이지만, 주식을 저도 한 3년 하다보니, 모두 얘기하는 내용은 이유가 있더라고요.

저도 추가적으로 제 생각을 적어보았는데, 여러분들도 읽으시면서 여러 가지 생각을 얻어가시면 좋겠습니다 ^-^

또, 2021년 예상되는 리스크를 미리 대비하시면서 너무 투기적인 마인드가 아닌, 투자자의 마인드로 함께 이 좋은 시장을 즐기셨으면 좋겠습니다. 저도 너무 좋은 말씀 마음에 새기면서 2탄을 공부해보겠습니다-!