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정리노트

[정리노트][시간여행tv]200억 개미가 바라보는 정치테마주와 바이오주 -시장에 돈 넘친다. 유동성 높은 시장이다. 주식시장이랑 부동산 시장이랑 같이 생각해야한다. 강남 2~3주택자->집 팜->주식 주식돈->부동산돈-규제->주식으로 돈이 흘러 들어온다 ex) sk바이오팜 청약, 삼성중공업 우선주 30배를 보면 알 수 있다. 여기에, -코로나 때문에 앞으로의 경제전망 좋지않다. 글로벌 전체 다 안 좋다. -->시장주도 업종이 존재가능할까? (주식은 현재가치 30 + 미래가치 70인데 말이다. 현재, 미래 다 안 좋다) 따라서 투기적 움직임이 발견된다. 1. 우선주가 오른다. 우선주 사이클 엄청 짧다. 보통 한달 미만인데, 이미 끝난 듯 하다. ex)삼성중공업우->남선알미늄우 2. 우선주 다음엔 품절주다. 유통주식 수가 별로 없는 회사(앞서 말했던 대주주 지분 70% 이상) e.. 더보기
[정리노트][신과함께]제2의 애플, 아마존은 ♡♡♡? f. 박세익 바이러스 후 2년: 굉장히 큰 상승이 나왔다. 3월 중 조정=일시적 shock. 바겐세일 할 때 낚아채야 한다. 2가지 테마가 있다. 컨택 언컨택트 - 시장이 오를지/ 떨어질지 알 수 없다. 약세장은 : 오전에 오르다가 종가는 하락. 반등하면 팔아야지 (3월장이 이랬다.) 강세장은 : 떨어지며 사야지 (지금) 80%이상 사람들이 이렇게 생각하낟. 10~11시 쯤 차익실현 매물이 쏟아져 나오고-> 이후 강한 주가를 보여준다. 내후년 1년=고점일 것이다. 1) 경제적 2차충격이 올 것(이미 모두 예상하는 것은 반영이 되었다) 당시 패러다임을 바꾸는 주식들이 많이 올랐었는데(애플, 아마존 같이) 테슬라가 왜 올라? 거품인가? 답은= 시장이 준다! 자동차 수입성 강화, 성장모멘텀 꺾이지 않았으니, 팔지 마라 2.. 더보기
[정리노트][신과함께]조정국면에 들어온 주식시장..어떻게 대응? f.이다솔 1. 내 주식 비중 늘릴 때/줄일 때를 결정해야 한다. 2. 어느 종목을 팔아서 현금을 늘릴 것인가? 우선순위를 정해야 한다. -시세 안 나는 것을 버리고, 잘 버티는 것을 유지하는 전략 -잘 버티는 것->특정 산업 변화 감지 가능(ex. 네이버, 카카오) 공부하세요. 무엇을? 6월중순~말에는, 1분기>추정치 인 회사 찾기 7월~2분기 실적시즌에는, 2분기>>1분기 인 회사 찾기!!(☆☆☆☆☆) *평균치를 벗어나는 리포트를 주목하세요. 특히 대형주 ex) GST 5월 대비 6월 컨센서스 117% 상승 농심 280->404억, 7.8% 상승 동국제약 8% LG화학 1)ABS 석유화학 수요증가 2)석유화학은 지표 3개월 후행. 석유가격 낮았을 때 이득 이제 나옴 3)배터리사업 중대형 손실이었는데 3,4월 좋.. 더보기
[정리노트]시간여행tv-소형주 매매법 1~3 1. 왜 소형주를 사야하냐 본인의 경험상 소형주(규모가 작을수록) 주가가 더 오르더라. =대기업은 등락폭이 적다(코로나 시기는 예외) but 소형주(시총 700억이하)의 80%는 테마주가 아니라 등락폭이 적다 따라서 테마주를 거래해야 하는데 테마가 만들어지는건 1) 정치인과의 연계성-같은 고향. 동문 2) 정책과 회사 운영방향과의 일치 제이에스티나, 빅텍, 손오공 3) 평행이론 둘 사이의 관계가 없으나, 과거에 주가가 같이 움직였기 때문에 시장참여자가 그렇게 학습하여 행동. 2. 소형주는 무엇이냐. 뭘 사야하냐? -코스닥 600미만 – 시총500억, 코스닥 700정도 700억미만 소형주라고 아무거나 사면 안 된다. 장기투자 노노! 무엇을 사야하느냐? 1. 매력있는 종목 실적, 정치인 관련, 등 사지마라(.. 더보기
[김미경tv][정리노트]과연 경제 전문가들도 삼성전자 주식을 샀을까? 코로나 시대, 투자 성공하는 방법은? - (f. 김동환, 박석중) 1. 주식 해야되나요? -김: 금리가 너무 낮아요. 라떼는~ 10~15%, 지금은 성장이 안 돼요. 부의 축적의 길이 없어졌어요. 어려워도 어차피 가야합니다. 2. 주식은 무엇이에요? -김: 큰 의미의 동업이에요. 내 맘대로 정한다는 점에서, 개인 사업보다 좋을 수도 있어요. 공부하는 사람이 많아서, 이제 다른 지평이 열릴 것입니다. -박: 한국은 75%가 부동산이에요. 금융자산은 90%는 예금이고요. 지난 시간동안 해외는 금융 등 버블이 많이 껴서 이익을 많이 보았는데, 이런 비중으로 인해 한국은 더 오르려고 해도 못 올랐어요. 3. 코로나라는 키워드와 주식시장은? -김: 코로나로, 다시 시작할 수 있는 모멘텀을 줄 것 같아요. 이런게 갈 것이다, 이건 필요하지 않아요. 명확한 대안이 필요해요.(책참고.. 더보기
[정리노트][신과함께] 아직도 주식은 매력적이다(f.박석중) 박석중 프로가 나왔다. 지난 코로나 사태의 흐름을 아주 대담하게 예측하고, 나름 잘 맞았던 애널리스트이다.(펀드매니저인가?) 수려한 외모, 통찰력, 쉬운 설명 때문에 강의를 연다면 듣고싶은 사람이다. 이번 강의에서는, 주식이 비이성적으로 성장한게 아닐 수 있다. 는 골자로 주식에 대한 이야기와 매력도를 논하였다. 그가 말하고 싶은 것은, "앞으로는 내공이 더 중요하니, 공부해라." 라는 것이다. 장이 더 좋아졌기 때문에, 함부로 묻지마투자를 하다가는 큰일날 수 있다. 따라서 가치투자자/차트 분석가 중 무엇이 되었든, 자신의 관점에서 공부하고 밸류를 평가해야할 시점이 된 것이다. 그가 보는 시장환경은 그럼 어떠한지 살펴보면, 미국 - 변동성 낮고 주가는 더 높아질 것 이라고 본다. S&P500 등 여러 지.. 더보기
[신과함께] 1분기 은행지주 실적, 시사점과 향후 전망은? (f. 박제영, 서영수) 파란색은 사견입니다 1분기 은행지주 실적, 시사점과 향후 전망은? (f. 박제영, 서영수) --> 지금은 NO! 20-05-08 수급 코스피/코스닥 외국인 순매수로 전환, 기관도 순매수 원/달러 환율 하락 무역합의 이행(속도가 매우 느리다, 16%)에 대한 기대감 공화당-코로나 책임 중국에 돌려야->조만간 붙을까?->뉴욕부총리 무역대표 전화통화 했다. 지금 우려 : 미국이 중국을 때릴 것 대선 이기려면-코로나에서 시선 돌릴 필요(중국 때문) + 무역협상, 강공으로 나갈 것 남북경협주 강세, 폼페이오 북한 비핵화 설득할 것 아베 – 아무 용의없이 김정일 만나겠다. 아이러니 – 주가 · 채권 오름, 금리 떨어짐(금리가 떨어질 것이라고 배팅하는 것) 연준은 코로나19로 모든 것을 할 준비 돼있음(금리 올릴 수.. 더보기
[정리노트][신과함께]미국시장의 하락세 완결로 보지 않는 이유는? 현재 상황을 정리해보자면 1.연준에 대한 추가 금리인하 가능성이다. 75bp를 더 인하한다면, 이번달만 125bp를 인하하는 것이다. 연준이 굉장히 조금씩 금리인상/인하를 하던 것과는 매우 다른 파격적인 행보라고도 할 수 있다. - 현재 유가 전쟁의 양상은 러시아 v.s. 사우디 의 증산이-> 미국의 50bp 인하 를 만들었다.16년 이래 사우디만 감산. 셰일기업은 55-60$은 돼야. + 에너지기업 신용리스크-이탈리아는 관광이 GDP의 10%를 차지하는 나라. 전국봉쇄, 여행감소는 신용리스크를 높인다. ->따라서 유가 반등은 쉽지 않을 것이다.공급이 늘어나고 수요가 줄기 때문. 지금보다 더 낮아질 수 있다는 것. + 신용리스크의 압박 +러시아가 쉽게 물러나지 않을 것이다.시나리오 1. 러시아 사과 / .. 더보기

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