[정리노트][신과함께]제2의 애플, 아마존은 ♡♡♡? f. 박세익

바이러스 후 2년: 굉장히 큰 상승이 나왔다.

3월 중 조정=일시적 shock. 바겐세일 할 때 낚아채야 한다.

 

2가지 테마가 있다.

컨택

언컨택트

 

- 시장이 오를지/ 떨어질지 알 수 없다.

약세장은 : 오전에 오르다가 종가는 하락.

             반등하면 팔아야지

(3월장이 이랬다.)

강세장은 : 떨어지며 사야지 (지금) 80%이상 사람들이 이렇게 생각하낟.

             10~11시 쯤 차익실현 매물이 쏟아져 나오고-> 이후 강한 주가를 보여준다.

 

내후년 1년=고점일 것이다.

1) 경제적 2차충격이 올 것(이미 모두 예상하는 것은 반영이 되었다)

당시 패러다임을 바꾸는 주식들이 많이 올랐었는데(애플, 아마존 같이)

테슬라가 왜 올라? 거품인가?

답은= 시장이 준다!

자동차<<자율주행 SW 자동차계의 애플이기 때문이다.

 

1. cycle 주식(시크리컬 주식이라는 명칭도 있다.)은 사줘야 (2~3년 주기로) 무작정 길게 투자하면 안된다

중국 베이징 올림픽 -> 인프라에 지출이 많을거다

네이버-> 수입성 강화, 성장모멘텀 꺾이지 않았으니, 팔지 마라

2. 가치주

가치주+모멘텀->주가 턴어라운드.

즉, 뭔 테마만 붙으면 내리다가도 오를거다.

건설주가 현금이 많은데, (PBR 0.5정도), GS가 데이터센터 리츠 진출한다는 뉴스 뜨자마자 올랐다.

즉 뭐라도 붙여서 오를 거니까, 가치주를 선점하라

미중 무역전쟁-대선노이즈(그동안) -> S&P 16년 주가를 보면, 트럼프가 주가가 더 내려가는 전략을 쓸까? NO

3. 유가급락 관련(=경제 하락)

유가급락에 따라-> 원가 절감하는 주 들의 랠리가 펼쳐졌다.

혹은 불황용 흑자(음식료주) 의 서프라이즈.

농심, 하이트진로, 삼양식품 등의 주가가 많이 올랐다.

=>여기서 사람들은 물을 것이다.

음..음식료주 2분기 실적은 괜찮겠어?

ㅇㅇ 그동안 너무 빠졌었음. 이라는게 애널리스트 들의 의견

그러면 리포트를 그렇게 낼 거고, 별로 안 빠질 것 같음.

 

이상 정리노트 끝~