[12월 월간주식] 단타매매 60%의 승률, 그러나 손실극대화 이유는?

12월의 단타, 스윙의 수익률을 각각 비교해보려고 한다.

 

1 단타

 

종목명	수익률	수익금액	현재	처분가/현재*100	결과값 90미만은 반성
젬백스	-0.64%	-21,700	38550	79%
삼성출판사	0.71%	4,562	25350	102%	굿매도
신풍제약	-0.78%	-528	7240	92%
스페코	0.36%	2,751	4075	99%
대창	0.38%	1,126	1425	103%	굿매도
성안	1.73%	5,926	660	105%
국영지앤엠	-0.51%	-2,012	1960	100%	한템포만 쉬었다 팔면 익절가능했음. 인내심 더
루미마이크로	0.71%	3,616	2095	95%
미래나노텍	0.64%	3,813	3950	101%
코리아에셋투자증권	0.06%	5,221	11200	101%
KODEX 코스닥 150 레버리지	5.20%	44,400	8870	88%
KODEX 200 선물 인버스 2X	-2.41%	-32,411	6115	117%	베팅에 확신이 없으면 상하방 둘다하기
노터스	1.92%	2,239	20550	97%
압타바이오	-1.00%	-57,633	34600	74%
티움바이오	-1.90%	-10,449	17650	90%

9/15, 60%의 확률로 단타매매를 했다.

평균 퍼센트는 +0.3%, -51079원이다.

원인을 생각해보면, 

 

1. ETF의 경우 베팅에 확신이 없으면 현금보유하고 관망 후 들어가던가, 아니면 상하방 둘다 베팅해야할 것

2. 제약바이오의 경우 그 때보다 주가는 지금 훨씬 높은데, 손절해서 손실이 극대화 되었다.

따라서 제약바이오는 손절하지 않고 라인에서 핸들링하던가, 아니면 단타를 치지 말던가..

3. 수익을 길게 손실은 짧게. 1퍼 넘어가는 손절은 노노~